基金经理:倪侃
单位净值:1.0216 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1526 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新规模:10.22亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴业嘉华一年定开债券发起式(008517)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 212380006 | 23华夏银行债02 | 72,066,300 | 7.12 | 34 |
2 | 2220035 | 22厦门国际银行小微债 | 51,647,600 | 5.1 | 5 |
3 | 1920074 | 19东莞银行二级 | 51,444,800 | 5.08 | 5 |
4 | 2320041 | 23南京银行01 | 50,955,300 | 5.04 | 35 |
5 | 112403047 | 24农业银行CD047 | 48,943,300 | 4.84 | 19 |