基金经理:金鸿峰
单位净值:1.0246 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.1183 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇安中债-广西信用债C(008550)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102102017 | 21柳州投资MTN002 | 27,344,100 | 9.98 | 2 |
2 | 102300508 | 23钦州开投MTN001 | 21,849,400 | 7.98 | 2 |
3 | 102382153 | 23农垦MTN002 | 21,510,200 | 7.85 | 2 |
4 | 102100618 | 21北部湾MTN002 | 20,982,900 | 7.66 | 2 |
5 | 102282312 | 22恒逸MTN002 | 20,800,800 | 7.59 | 4 |