基金经理:彭朝阳
单位净值:1.7342 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.7912 | 截止日期:2024/5/30 | ||
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最新规模:10.68亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
蜂巢添盈纯债A(008566)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 092318002 | 23农发清发02 | 151,070,000 | 14.29 | 85 |
2 | 102381571 | 23津渤海MTN003 | 101,695,000 | 9.62 | 2 |
3 | 2205921 | 22河北债48 | 100,184,000 | 9.48 | 2 |
4 | 112402016 | 24工商银行CD016 | 98,225,600 | 9.29 | 6 |
5 | 102383043 | 23泰达投资MTN005 | 97,284,800 | 9.2 | 2 |