基金经理:王深
单位净值:1.0092 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0942 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:15.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴银聚丰债券(008582)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102101376 | 21陕投集团MTN004 | 102,685,000 | 6.81 | 1 |
2 | 102101795 | 21宝钢MTN001(可持续 | 101,969,000 | 6.77 | 12 |
3 | 230406 | 23农发06 | 101,906,000 | 6.76 | 239 |
4 | 2321026 | 23上海农商01 | 101,859,000 | 6.76 | 21 |
5 | 102102257 | 21华润MTN003 | 101,713,000 | 6.75 | 7 |