单位净值:1.0502 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1202 | 截止日期:2024/5/24 | ||
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最新规模:4.45亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
淳厚中短债债券C(008588)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2028034 | 20浦发银行二级03 | 31,478,600 | 3.34 | 98 |
2 | 102281409 | 22苏州营财MTN001 | 31,004,100 | 3.29 | 2 |
3 | 092280139 | 22交行二级资本债02A | 30,811,200 | 3.27 | 31 |
4 | 230302 | 23进出02 | 30,746,200 | 3.26 | 95 |
5 | 012382694 | 23张江高科SCP001 | 30,460,800 | 3.23 | 5 |