基金经理:
单位净值:1.0108 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0108 | 截止日期:2021/4/30 | |
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最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成景和债券C(008601)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 190207 | 19国开07 | 20,078,000 | 41.43 | 266 |
2 | 170409 | 17农发09 | 10,134,000 | 20.91 | 23 |
3 | 209964 | 20贴现国债64 | 4,944,500 | 10.2 | 7 |
4 | 019640 | 20国债10 | 2,499,000 | 5.16 | 1502 |
5 | 108604 | 国开1805 | 2,434,320 | 5.02 | 427 |
6 | 132009 | 17中油EB | 1,547,080 | 3.19 | 308 |