基金经理:曾省强
单位净值:1.0357 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.1457 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:6.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国金惠享一年定开(008637)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102380963 | 23赣国资MTN001 | 51,963,000 | 8.5 | 4 |
2 | 102380110 | 23鲁高速MTN001 | 51,346,100 | 8.39 | 1 |
3 | 102002203 | 20广州城投MTN001 | 51,161,400 | 8.36 | 2 |
4 | 102281636 | 22湘高速MTN007 | 51,145,300 | 8.36 | 1 |
5 | 102380762 | 23越秀集团MTN002 | 50,818,300 | 8.31 | 2 |