基金经理:柴文婷
单位净值:1.0911 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.1956 | 截止日期:2024/5/22 | ||
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最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘季季兴三个月定开C(008645)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230026 | 23附息国债26 | 41,531,600 | 5.62 | 138 |
2 | 102383057 | 23宣城国控MTN001 | 41,143,300 | 5.57 | 4 |
3 | 240205 | 24国开05 | 40,997,400 | 5.55 | 248 |
4 | 112410053 | 24兴业银行CD053 | 40,002,900 | 5.42 | 10 |
5 | 112409010 | 24浦发银行CD010 | 39,317,800 | 5.32 | 10 |