单位净值:1.0215 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.1337 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:10.17亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
嘉实致业一年定期纯债债券(008648)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2023005 | 20平安人寿 | 83,707,200 | 8.27 | 47 |
2 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 83,645,400 | 8.26 | 73 |
3 | 149657 | 21长江05 | 81,440,700 | 8.04 | 5 |
4 | 2020022 | 20南京银行二级01 | 62,538,700 | 6.18 | 31 |
5 | 220203 | 22国开03 | 60,982,700 | 6.02 | 177 |