基金经理:经惠云
单位净值:1.1764 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1764 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:4.84亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
泰康瑞丰3月定开债券(008700)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2228024 | 22工商银行二级03 | 42,476,200 | 8.87 | 34 |
2 | 2228039 | 22建设银行二级01 | 31,646,800 | 6.61 | 30 |
3 | 2128039 | 21中国银行二级03 | 31,232,400 | 6.52 | 41 |
4 | 115257 | 23诚通05 | 20,771,200 | 4.34 | 1 |
5 | 092200008 | 22农行二级资本债02A | 20,623,000 | 4.31 | 30 |