基金经理:韩克
单位净值:1.0214 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0214 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:0.48亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安添裕债券A(008726)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230023 | 23附息国债23 | 9,577,400 | 16.92 | 159 |
2 | 1928023 | 19农业银行永续债02 | 5,157,930 | 9.11 | 20 |
3 | 1928026 | 19兴业银行二级02 | 5,150,300 | 9.1 | 36 |
4 | 1928028 | 19中国银行二级01 | 5,141,640 | 9.08 | 55 |
5 | 019703 | 23国债10 | 4,893,370 | 8.64 | 1542 |
6 | 110059 | 浦发转债 | 2,865,530 | 5.06 | 940 |