基金经理:任翔
单位净值:1.0249 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1010 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:81.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A(008759)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 160210 | 16国开10 | 3,261,960,000 | 40.27 | 105 |
2 | 190408 | 19农发08 | 2,670,510,000 | 32.97 | 21 |
3 | 230405 | 23农发05 | 1,467,560,000 | 18.12 | 68 |
4 | 212300002 | 23江苏银行债01 | 559,868,000 | 6.91 | 28 |
5 | 2328018 | 23兴业银行绿色金融债 | 529,223,000 | 6.53 | 13 |