单位净值:1.1728 | 净值增长率:-0.31% } else {?> | 净值增长率:-0.31% | 累计净值:1.1728 | 截止日期:2024/5/22 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.19亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉合锦鹏添利混合A(008905)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 188426 | 21铁工01 | 91,776,900 | 6.33 | 8 |
2 | 012384526 | 23电网SCP011 | 85,582,100 | 5.91 | 18 |
3 | 188047 | 21华泰G3 | 84,147,300 | 5.81 | 16 |
4 | 019709 | 23国债16 | 82,918,500 | 5.72 | 1948 |
5 | 012480302 | 24东航SCP003 | 82,324,300 | 5.68 | 10 |