单位净值:1.1378 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.1378 | 截止日期:2024/5/17 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.23亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛安远回报一年持有期混合A(009027)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019703 | 23国债10 | 4,791,420 | 18.81 | 1542 |
2 | 019678 | 22国债13 | 2,239,210 | 8.79 | 712 |
3 | 019723 | 23国债20 | 1,321,360 | 5.19 | 106 |
4 | 019726 | 23国债23 | 1,015,480 | 3.99 | 40 |
5 | 019709 | 23国债16 | 1,011,200 | 3.97 | 1948 |
6 | 113516 | 苏农转债 | 839,200 | 3.29 | 177 |