单位净值:1.0924 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.0924 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.77亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
海富通富泽混合A(009156)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 190210 | 19国开10 | 21,870,300 | 23.18 | 55 |
2 | 190215 | 19国开15 | 10,735,900 | 11.38 | 54 |
3 | 019678 | 22国债13 | 6,615,850 | 7.01 | 712 |
4 | 231601 | 24湖南01 | 4,540,170 | 4.81 | 24 |
5 | 1880240 | 18海宁新区债02 | 4,241,670 | 4.5 | 2 |
6 | 113042 | 上银转债 | 1,490,700 | 1.58 | 547 |
7 | 113065 | 齐鲁转债 | 73,954 | 0.08 | 553 |