单位净值:1.1789 | 净值增长率:0.37% | 累计净值:1.1789 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:8.47亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达磐泰一年持有混合A(009249)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102281296 | 22光大控股MTN001 | 103,192,000 | 6.76 | 5 |
2 | 230022 | 23附息国债22 | 102,687,000 | 6.73 | 94 |
3 | 240007 | 23国君10 | 81,732,900 | 5.35 | 8 |
4 | 230421 | 23农发21 | 81,052,600 | 5.31 | 210 |
5 | 185190 | 21诚通23 | 70,911,900 | 4.64 | 3 |
6 | 110079 | 杭银转债 | 8,516,150 | 0.56 | 741 |
7 | 113065 | 齐鲁转债 | 6,834,360 | 0.45 | 553 |
8 | 132026 | G三峡EB2 | 5,900,550 | 0.39 | 552 |
9 | 113050 | 南银转债 | 2,328,300 | 0.15 | 786 |