单位净值:1.1076 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1076 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:1.9亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
恒生前海短债债券型发起式A(009301)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019703 | 23国债10 | 29,849,600 | 8.49 | 1542 |
2 | 102101246 | 21大丰海港MTN002 | 21,164,100 | 6.02 | 2 |
3 | 012383703 | 23中煤矿山SCP002(科 | 20,383,700 | 5.8 | 2 |
4 | 012383892 | 23滨建投SCP035 | 20,357,800 | 5.79 | 2 |
5 | 102000329 | 20川华西(疫情防控债) | 20,302,800 | 5.78 | 2 |