基金经理:王惟
单位净值:1.0507 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1120 | 截止日期:2024/5/28 | ||
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最新规模:10.23亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时富通一年定开债发起式(009323)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 101900993 | 19国新控股MTN003 | 41,299,600 | 4.06 | 1 |
2 | 101901547 | 19余杭城建MTN002 | 41,040,600 | 4.03 | 4 |
3 | 101901572 | 19北排水MTN002 | 40,986,300 | 4.03 | 2 |
4 | 102101798 | 21科学城MTN003A(项目 | 40,912,100 | 4.02 | 3 |
5 | 102102309 | 21中电投MTN011 | 40,662,900 | 4 | 1 |