| 单位净值:1.1073 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:1.1073 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.53亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元安鑫回报A(009395)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 230009 | 23附息国债09 | 11,543,300 | 6.66 | 150 |
| 2 | 2220053 | 22汉口银行二级01 | 10,869,200 | 6.27 | 2 |
| 3 | 2220052 | 22河北银行永续债 | 10,823,600 | 6.24 | 2 |
| 4 | 092280015 | 22华融湘江二级资本债 | 10,599,000 | 6.12 | 5 |
| 5 | 102282667 | 22吴中交投MTN001 | 10,446,100 | 6.03 | 2 |
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