单位净值:1.0849 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.0849 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.22亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安添福18个月混合A(009409)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 190208 | 19国开08 | 5,149,020 | 21.9 | 308 |
2 | 230304 | 23进出04 | 5,082,180 | 21.61 | 238 |
3 | 113056 | 重银转债 | 1,255,680 | 5.34 | 662 |
4 | 113052 | 兴业转债 | 1,250,140 | 5.32 | 892 |
5 | 113042 | 上银转债 | 1,109,150 | 4.72 | 547 |
6 | 113065 | 齐鲁转债 | 1,056,480 | 4.49 | 553 |
7 | 113021 | 中信转债 | 577,327 | 2.46 | 522 |
8 | 110059 | 浦发转债 | 217,994 | 0.93 | 940 |