基金经理:
单位净值:1.1325 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1801 | 截止日期:2023/2/1 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
光大保德信裕鑫混合A(009440)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 200203 | 20国开03 | 20,879,200 | 16.79 | 255 |
2 | 190408 | 19农发08 | 19,320,600 | 15.54 | 16 |
3 | 188871 | 21平证11 | 10,427,300 | 8.39 | 15 |
4 | 149687 | 21广发17 | 10,421,700 | 8.38 | 9 |
5 | 188962 | 21海通10 | 10,361,800 | 8.33 | 23 |
6 | 127039 | 北港转债 | 1,155,030 | 0.93 | 114 |
7 | 123125 | 元力转债 | 1,096,110 | 0.88 | 151 |
8 | 127022 | 恒逸转债 | 935,202 | 0.75 | 154 |
9 | 113631 | 皖天转债 | 704,085 | 0.57 | 138 |
10 | 123091 | 长海转债 | 550,625 | 0.44 | 68 |
11 | 128048 | 张行转债 | 108,362 | 0.09 | 255 |