单位净值:1.0620 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1181 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新规模:2.19亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安合兴1年定开债(009453)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2328009 | 23中信银行01 | 20,698,700 | 9.54 | 32 |
2 | 2120034 | 21北京银行小微债03 | 20,650,300 | 9.52 | 1 |
3 | 2228043 | 22中国银行小微债01 | 20,544,600 | 9.47 | 8 |
4 | 2220020 | 22南京银行02 | 20,534,000 | 9.46 | 2 |
5 | 240205 | 24国开05 | 20,498,700 | 9.45 | 248 |