基金经理：
| 单位净值:1.0098 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.0098 | 截止日期:2022/10/19 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦安益6个月持有期混合C(009575)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 210216 | 21国开16 | 4,082,570 | 19.58 | 176 |
| 2 | 019664 | 21国债16 | 1,735,800 | 8.33 | 1115 |
| 3 | 113044 | 大秦转债 | 887,511 | 4.26 | 711 |
| 4 | 136454 | PR吴交01 | 611,712 | 2.93 | 2 |
| 5 | 132026 | G三峡EB2 | 569,484 | 2.73 | 77 |
| 6 | 113052 | 兴业转债 | 532,959 | 2.56 | 924 |
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