基金经理:向霈
单位净值:1.0584 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1708 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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最新规模:1.88亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商信用添利债券(LOF)C(009637)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 220322 | 22进出22 | 50,775,700 | 3.69 | 135 |
2 | 2120089 | 21北京银行永续债01 | 42,475,500 | 3.09 | 83 |
3 | 149984 | 22深能Y2 | 41,802,800 | 3.04 | 2 |
4 | 148022 | 22广新Y1 | 40,897,200 | 2.98 | 2 |
5 | 102280338 | 22首钢MTN002 | 40,546,900 | 2.95 | 2 |
6 | 132026 | G三峡EB2 | 962,373 | 0.07 | 552 |