基金经理：董福焱
| 单位净值:1.2283 | 净值增长率:-0.62% | 净值增长率:-0.62% | 累计净值:1.2283 | 截止日期:2024/6/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.46亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实精选平衡混合A(009649)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019709 | 23国债16 | 10,112,000 | 4.28 | 1948 |
| 2 | 127032 | 苏行转债 | 6,084,830 | 2.57 | 448 |
| 3 | 132026 | G三峡EB2 | 4,811,860 | 2.04 | 552 |
| 4 | 110073 | 国投转债 | 4,306,000 | 1.82 | 545 |
| 5 | 113052 | 兴业转债 | 4,255,680 | 1.8 | 892 |
| 6 | 113654 | 永02转债 | 2,141,410 | 0.91 | 168 |
| 7 | 127046 | 百润转债 | 1,971,990 | 0.83 | 100 |
| 8 | 123107 | 温氏转债 | 1,576,920 | 0.67 | 734 |
| 9 | 118038 | 金宏转债 | 1,126,000 | 0.48 | 184 |
| 10 | 113625 | 江山转债 | 1,105,040 | 0.47 | 105 |
| 11 | 128142 | 新乳转债 | 1,060,720 | 0.45 | 179 |
| 12 | 128117 | 道恩转债 | 824,562 | 0.35 | 73 |
| 13 | 113043 | 财通转债 | 640,038 | 0.27 | 328 |
| 14 | 113640 | 苏利转债 | 272,333 | 0.12 | 222 |
| 15 | 110064 | 建工转债 | 221,251 | 0.09 | 183 |
| 16 | 118005 | 天奈转债 | 200,821 | 0.08 | 161 |
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