单位净值:1.1067 | 净值增长率:-0.14% } else {?> | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.6877 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:112亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C(009703)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230413 | 23农发13 | 1,954,730,000 | 13.1 | 74 |
2 | 230405 | 23农发05 | 1,930,430,000 | 12.93 | 68 |
3 | 09230412 | 23农发清发12 | 1,511,280,000 | 10.12 | 86 |
4 | 200405 | 20农发05 | 1,382,820,000 | 9.26 | 140 |
5 | 220406 | 22农发06 | 1,083,680,000 | 7.26 | 120 |