单位净值:0.9361 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:0.9361 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.53亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富稳健收益混合C(009737)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 138614 | 葛洲YK03 | 101,894,000 | 6.23 | 3 |
2 | 092218005 | 22农发清发05 | 90,990,400 | 5.56 | 131 |
3 | 230205 | 23国开05 | 83,596,100 | 5.11 | 192 |
4 | 185481 | 22中财G1 | 80,673,200 | 4.93 | 9 |
5 | 230215 | 23国开15 | 72,220,400 | 4.42 | 74 |
6 | 110079 | 杭银转债 | 26,797,900 | 1.64 | 741 |
7 | 110059 | 浦发转债 | 9,809,740 | 0.6 | 940 |
8 | 113062 | 常银转债 | 3,447,110 | 0.21 | 401 |
9 | 127032 | 苏行转债 | 1,836,840 | 0.11 | 448 |
10 | 110062 | 烽火转债 | 1,719,800 | 0.11 | 396 |
11 | 128131 | 崇达转2 | 214,155 | 0.01 | 175 |