基金经理:吴冰燕
单位净值:1.0519 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1045 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新规模:0.04亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长城稳利债券C(009832)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 220412 | 22农发12 | 101,747,000 | 9.68 | 78 |
2 | 042380618 | 23桂交投CP008 | 96,240,600 | 9.16 | 4 |
3 | 2220075 | 22三峡银行绿色债01 | 91,385,200 | 8.7 | 5 |
4 | 150314 | 15进出14 | 52,352,400 | 4.98 | 44 |
5 | 180411 | 18农发11 | 52,270,500 | 4.97 | 32 |