基金经理：柴文婷
| 单位净值:1.0515 | 累计净值:1.0515 | 截止日期:2024/5/15 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.52亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘荣创一年(010058)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019706 | 23国债13 | 9,157,410 | 17.59 | 69 |
| 2 | 112303176 | 23农业银行CD176 | 6,985,180 | 13.42 | 5 |
| 3 | 190406 | 19农发06 | 5,473,880 | 10.52 | 16 |
| 4 | 2028013 | 20农业银行二级01 | 4,350,900 | 8.36 | 86 |
| 5 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 4,257,260 | 8.18 | 96 |
| 6 | 113042 | 上银转债 | 244,013 | 0.47 | 547 |
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