基金经理:陈浩宇
单位净值:1.0646 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.0646 | 截止日期:2024/4/30 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安鼎弘混合D(010229)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230023 | 23附息国债23 | 1,126,750 | 10.39 | 159 |
2 | 102481140 | 24晋能电力MTN003 | 999,468 | 9.22 | 3 |
3 | 102480091 | 24岳阳建投MTN001 | 928,437 | 8.56 | 5 |
4 | 230009 | 23附息国债09 | 923,464 | 8.52 | 150 |
5 | 102400590 | 24晋能煤业MTN002 | 911,116 | 8.4 | 6 |