单位净值:0.9134 | 净值增长率:0.50% | 累计净值:0.9134 | 截止日期:2024/5/20 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.73亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方誉尚一年持有期混合C(010445)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102380286 | 23广州地铁MTN001 | 16,195,000 | 9 | 3 |
2 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 15,641,900 | 8.69 | 112 |
3 | 175205 | 20赣速02 | 10,400,100 | 5.78 | 3 |
4 | 102000729 | 20东莞交投MTN001 | 10,384,700 | 5.77 | 4 |
5 | 152959 | 21厦轨04 | 10,379,900 | 5.77 | 2 |
6 | 110059 | 浦发转债 | 4,577,880 | 2.54 | 940 |
7 | 128095 | 恩捷转债 | 2,241,870 | 1.25 | 48 |
8 | 118022 | 锂科转债 | 1,457,210 | 0.81 | 248 |
9 | 110075 | 南航转债 | 1,194,650 | 0.66 | 361 |
10 | 127016 | 鲁泰转债 | 546,018 | 0.3 | 315 |