基金经理：李一硕
| 单位净值:1.0301 | 累计净值:1.1298 | 截止日期:2024/5/21 | |||
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| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C(010472)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 212380021 | 23交行债02 | 153,239,000 | 7.32 | 29 |
| 2 | 212380010 | 23华夏银行债03 | 112,427,000 | 5.37 | 11 |
| 3 | 2321026 | 23上海农商01 | 101,859,000 | 4.86 | 21 |
| 4 | 102282105 | 22先正达MTN001 | 81,286,300 | 3.88 | 4 |
| 5 | 212380020 | 23光大银行债02 | 61,298,200 | 2.93 | 30 |
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