基金经理:吴超
单位净值:1.0604 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.3924 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:8.44亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
太平恒久纯债(010476)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2023005 | 20平安人寿 | 52,317,000 | 6.24 | 47 |
2 | 102382161 | 23湖州城投MTN001 | 51,277,200 | 6.12 | 1 |
3 | 092218005 | 22农发清发05 | 50,550,200 | 6.03 | 131 |
4 | 240512 | 24华福G1 | 50,425,600 | 6.02 | 1 |
5 | 2020065 | 20徽商银行二级01 | 42,087,800 | 5.02 | 17 |