基金经理:谭昌杰
单位净值:0.9814 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:0.9814 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.81亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发恒信一年持有期混合C(010533)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 101901141 | 19广州国资MTN001 | 71,349,500 | 4.49 | 2 |
2 | 230421 | 23农发21 | 70,921,000 | 4.47 | 210 |
3 | 101900910 | 19粤铁建MTN002 | 61,854,500 | 3.9 | 6 |
4 | 188202 | 21海通05 | 61,445,000 | 3.87 | 5 |
5 | 149249 | 20深铁G4 | 52,037,200 | 3.28 | 4 |
6 | 123158 | 宙邦转债 | 3,220,140 | 0.2 | 302 |
7 | 113064 | 东材转债 | 2,242,580 | 0.14 | 184 |
8 | 128134 | 鸿路转债 | 16,300 | 0 | 266 |