基金经理:郑雪莹
单位净值:1.0992 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0992 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:0.63亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方恒瑞短债债券B(010566)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 101901157 | 19望涛投资MTN001 | 20,672,100 | 6.11 | 4 |
2 | 102100557 | 21宝城投MTN001 | 20,648,200 | 6.1 | 3 |
3 | 101901273 | 19陕有色MTN003 | 20,644,300 | 6.1 | 7 |
4 | 102101957 | 21建安投资MTN002 | 20,511,800 | 6.06 | 6 |
5 | 102000078 | 20连云城建MTN001 | 20,503,800 | 6.06 | 3 |