单位净值:1.0767 | 净值增长率:0.89% | 累计净值:1.0767 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
创金合信景雯混合C(010598)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230202 | 23国开02 | 10,150,300 | 19.96 | 355 |
2 | 210203 | 21国开03 | 7,181,450 | 14.12 | 449 |
3 | 102281433 | 22天安煤业MTN001(可 | 4,175,890 | 8.21 | 2 |
4 | 155638 | 19包钢联 | 4,136,250 | 8.13 | 2 |
5 | 2028025 | 20浦发银行二级01 | 3,134,010 | 6.16 | 69 |