单位净值:1.0300 | 净值增长率:-0.37% } else {?> | 净值增长率:-0.37% | 累计净值:1.0300 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.17亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
财通安盈混合C(010637)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2028034 | 20浦发银行二级03 | 10,492,900 | 9.04 | 98 |
2 | 102101117 | 21光大控股MTN001 | 10,318,900 | 8.89 | 11 |
3 | 102281292 | 22汇金MTN003 | 10,207,000 | 8.79 | 4 |
4 | 230413 | 23农发13 | 6,108,550 | 5.26 | 74 |
5 | 220208 | 22国开08 | 5,180,070 | 4.46 | 398 |