单位净值:1.0632 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:1.0632 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.17亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰通利9个月持有期混合C(010831)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102101874 | 21诚通控股MTN005 | 20,455,400 | 8.63 | 6 |
2 | 019709 | 23国债16 | 14,763,500 | 6.23 | 1948 |
3 | 102380944 | 23西安高新MTN001 | 10,615,000 | 4.48 | 4 |
4 | 102281290 | 22南昌金开MTN001 | 10,563,200 | 4.46 | 2 |
5 | 102281674 | 22晋能煤业MTN017 | 10,391,100 | 4.38 | 2 |
6 | 113064 | 东材转债 | 1,539,530 | 0.65 | 184 |
7 | 113052 | 兴业转债 | 1,057,410 | 0.45 | 892 |