单位净值:1.0208 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.0208 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新规模:9.75亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成元吉增利债券A(010927)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 220210 | 22国开10 | 63,833,400 | 6.66 | 66 |
2 | 230205 | 23国开05 | 52,247,600 | 5.45 | 192 |
3 | 092303003 | 23进出口行二级资本债 | 41,990,100 | 4.38 | 14 |
4 | 210017 | 21附息国债17 | 31,434,600 | 3.28 | 8 |
5 | 102380086 | 23汕头投资MTN001 | 31,038,300 | 3.24 | 2 |
6 | 113065 | 齐鲁转债 | 7,002,340 | 0.73 | 553 |