单位净值:0.9545 | 净值增长率:-0.14% } else {?> | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:0.9545 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保稳安混合C(010985)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2028034 | 20浦发银行二级03 | 5,246,430 | 8.36 | 98 |
2 | 2128030 | 21交通银行二级 | 5,231,100 | 8.33 | 76 |
3 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 5,220,110 | 8.32 | 159 |
4 | 2128036 | 21平安银行二级 | 5,211,770 | 8.3 | 49 |
5 | 2128039 | 21中国银行二级03 | 5,205,400 | 8.29 | 41 |