单位净值:0.9055 | 净值增长率:-0.28% } else {?> | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:0.9055 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:8.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
永赢宏泽一年定开混合(011093)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 092218005 | 22农发清发05 | 60,660,300 | 7.87 | 131 |
2 | 230009 | 23附息国债09 | 34,629,900 | 4.49 | 150 |
3 | 220024 | 22附息国债24 | 33,505,600 | 4.35 | 33 |
4 | 102280628 | 22望城经开MTN001 | 30,386,000 | 3.94 | 1 |
5 | 102381232 | 23圆通蛟龙MTN002 | 20,623,100 | 2.68 | 1 |