基金经理:刘琦
单位净值:0.9484 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:0.9484 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:11.97亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴全汇吉一年持有混合A(011336)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 1920074 | 19东莞银行二级 | 61,733,700 | 5.07 | 5 |
2 | 2023001 | 20人民财险 | 60,702,500 | 4.99 | 9 |
3 | 1928011 | 19工商银行二级03 | 52,124,800 | 4.28 | 45 |
4 | 1928018 | 19工商银行永续债 | 51,831,400 | 4.26 | 59 |
5 | 1920066 | 19上海银行二级 | 41,075,300 | 3.38 | 43 |
6 | 127061 | 美锦转债 | 9,397,930 | 0.77 | 275 |