基金经理:赵鼎龙
单位净值:1.0079 | 累计净值:1.0079 | 截止日期:2024/5/24 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘益新C(011409)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112420053 | 24广发银行CD053 | 29,413,700 | 17.3 | 2 |
2 | 231601 | 24湖南01 | 15,033,000 | 8.84 | 24 |
3 | 2028024 | 20中信银行二级 | 10,439,400 | 6.14 | 165 |
4 | 2028014 | 20中国银行永续债01 | 10,418,400 | 6.13 | 47 |
5 | 2028013 | 20农业银行二级01 | 10,359,300 | 6.09 | 86 |