单位净值:1.0304 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.0304 | 截止日期:2024/5/9 | |
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最新规模:0.82亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
恒越嘉鑫债券C(011417)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230208 | 23国开08 | 29,930,400 | 24.48 | 418 |
2 | 102281334 | 22陕投集团MTN002 | 5,209,090 | 4.26 | 2 |
3 | 240172 | 23海国08 | 5,209,040 | 4.26 | 2 |
4 | 230206 | 23国开06 | 5,094,300 | 4.17 | 469 |
5 | 149805 | 22广开01 | 5,033,110 | 4.12 | 2 |
6 | 127083 | 山路转债 | 83,062 | 0.07 | 237 |
7 | 110089 | 兴发转债 | 84,808 | 0.07 | 280 |
8 | 113674 | 华设转债 | 62,259 | 0.05 | 164 |
9 | 123212 | 立中转债 | 56,502 | 0.05 | 80 |
10 | 127074 | 麦米转2 | 56,163 | 0.05 | 214 |
11 | 127082 | 亚科转债 | 47,882 | 0.04 | 186 |
12 | 113662 | 豪能转债 | 45,361 | 0.04 | 180 |