单位净值:1.0344 | 净值增长率:-0.44% } else {?> | 净值增长率:-0.44% | 累计净值:1.0344 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:11.66亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国精诚回报12个月持有期混合A(011769)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230009 | 23附息国债09 | 115,433,000 | 9.5 | 150 |
2 | 220008 | 22附息国债08 | 80,985,100 | 6.66 | 16 |
3 | 220220 | 22国开20 | 61,956,600 | 5.1 | 95 |
4 | 230205 | 23国开05 | 52,247,600 | 4.3 | 192 |
5 | 230215 | 23国开15 | 51,586,000 | 4.24 | 74 |
6 | 118031 | 天23转债 | 10,173,800 | 0.84 | 631 |
7 | 123192 | 科思转债 | 2,571,060 | 0.21 | 105 |