基金经理:
单位净值:1.0036 | 累计净值:1.0036 | 截止日期:2023/9/8 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保稳隆混合C(011772)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 210011 | 21附息国债11 | 10,210,000 | 20.04 | 5 |
2 | 220022 | 22附息国债22 | 10,023,300 | 19.67 | 6 |
3 | 019679 | 22国债14 | 3,948,720 | 7.75 | 1440 |
4 | 220202 | 22国开02 | 3,005,880 | 5.9 | 192 |
5 | 110059 | 浦发转债 | 1,911,120 | 3.75 | 746 |
6 | 127018 | 本钢转债 | 841,382 | 1.65 | 367 |
7 | 132018 | G三峡EB1 | 682,856 | 1.34 | 428 |
8 | 110045 | 海澜转债 | 599,983 | 1.18 | 256 |
9 | 127049 | 希望转2 | 579,758 | 1.14 | 426 |
10 | 110062 | 烽火转债 | 480,018 | 0.94 | 393 |