单位净值:1.0299 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0299 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:10.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘招添利C(011785)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102281730 | 22山西建投MTN005(科 | 51,915,700 | 5.07 | 2 |
2 | 102281282 | 22鄂交投MTN001A | 51,705,900 | 5.05 | 2 |
3 | 102103160 | 21邯郸交建MTN002(乡 | 51,240,800 | 5 | 2 |
4 | 1928026 | 19兴业银行二级02 | 41,202,400 | 4.02 | 36 |
5 | 102281685 | 22龙岩汇金MTN002 | 41,021,000 | 4 | 2 |