单位净值:1.0213 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.0213 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
融通稳健增长一年持有期混合C(012114)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 110059 | 浦发转债 | 10,899,700 | 9.18 | 940 |
2 | 2028042 | 20兴业银行永续债 | 10,556,700 | 8.89 | 44 |
3 | 2020016 | 20江苏银行永续债 | 10,511,000 | 8.86 | 24 |
4 | 2028014 | 20中国银行永续债01 | 10,418,400 | 8.78 | 47 |
5 | 230411 | 23农发11 | 10,137,900 | 8.54 | 160 |
6 | 113052 | 兴业转债 | 1,041,780 | 0.88 | 892 |