基金经理：陈玮
| 单位净值:1.0096 | 累计净值:1.0096 | 截止日期:2024/6/3 | |||
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| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银通利债券C(012205)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 220024 | 22附息国债24 | 11,168,500 | 7.14 | 33 |
| 2 | 115724 | 23津投15 | 10,599,000 | 6.78 | 4 |
| 3 | 198867 | 23黑龙江35 | 10,561,100 | 6.75 | 4 |
| 4 | 148282 | 23国证04 | 10,324,500 | 6.6 | 11 |
| 5 | 102101742 | 21峨乐旅集MTN001 | 10,305,900 | 6.59 | 2 |
| 6 | 113056 | 重银转债 | 8,002,850 | 5.12 | 662 |
| 7 | 113052 | 兴业转债 | 6,250,690 | 4 | 892 |
| 8 | 110079 | 杭银转债 | 3,126,420 | 2 | 741 |
| 9 | 127049 | 希望转2 | 2,276,850 | 1.46 | 460 |
| 10 | 113669 | 景23转债 | 2,234,560 | 1.43 | 212 |
| 11 | 127089 | 晶澳转债 | 1,364,020 | 0.87 | 388 |
| 12 | 118031 | 天23转债 | 1,316,630 | 0.84 | 631 |
| 13 | 127030 | 盛虹转债 | 1,104,330 | 0.71 | 263 |
| 14 | 127018 | 本钢转债 | 1,049,650 | 0.67 | 417 |
| 15 | 123119 | 康泰转2 | 868,801 | 0.56 | 276 |
| 16 | 127042 | 嘉美转债 | 521,693 | 0.33 | 244 |
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