单位净值:1.0715 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1065 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新规模:10.61亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联恒益纯债A(012290)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112314062 | 23江苏银行CD062 | 99,925,000 | 9.49 | 12 |
2 | 112397409 | 23宁波银行CD072 | 99,894,300 | 9.48 | 2 |
3 | 102383240 | 23济南城投MTN003A | 83,133,900 | 7.89 | 2 |
4 | 101901411 | 19广州金控MTN001 | 81,186,400 | 7.71 | 6 |
5 | 230306 | 23进出06 | 80,933,900 | 7.68 | 276 |